jueves, 16 de octubre de 2014

El loonie a la espera de noticias

Buenas tardes, queridos comerciantes. Hoy a las 14:30 CET se espera el lanzamiento de dos indicadores macroeconómicos de los EE.UU y Canadá: Prestaciones por desempleo y Las ventas de manufactura. El primer índice se basa en los datos recogidos por el Ministerio de Trabajo de Estados Unidos y publicados en un informe semanal. Permite estimar la dinámica de la demanda interna y el potencial de créditos de consumo para estimular la economía de los Estados Unidos. Sin embargo, los inversores a largo plazo estarán más interesados en las estadísticas canadienses sobre los datos de producción, que se recogen en el último mes. Los valores de los indicadores permiten predecir las tendencias del empleo y el gasto del consumidor. El crecimiento de las ventas es sin duda un atractivo para los inversores a largo plazo, y puede tener un impacto significativo en el mercado de divisas.

USD/CAD currency pair

Aquí consideramos el par USD / CAD en la tabla H4. El precio rompió la parte superior del triángulo y la fuerte resistencia situada en 1,12248. Por el momento, podemos observar un retroceso de precios, pero esperamos que el precio crezca aún más en el canal de tendencia. La dirección de la tendencia es confirmada por el DonchianChannel y los RSI-Bars. Con el fin de obtener una señal de indicador de tendencia parabólico, se recomienda esperar el incumplimiento de la resistencia fractal en 1.13835, seguido por el indicador de reversión en la dirección de la zona verde. Esta marca puede ser utilizada para la colocación de una orden de compra pendiente. El Stop Loss se va a colocar cerca de la línea de tendencia, a nivel del soporte fractal en 1,12248. Lo más probable es que el límite inferior DonchianChannel confirme la frontera de riesgo.

Después de la apertura de la posición, el trailing stop se va a mover después de los valores parabólicos, cerca de la próxima baja fractal. La actualización diaria es suficiente para la formación de 5 nuevos candelabros H4, necesarios para la formación del fractal Bill Williams. Por lo tanto, estamos cambiando la probable relación beneficio / pérdida al punto de equilibrio.
Posición Compra
Buy stop Por sobre 1.13835
Stop loss Por debajo de 1.12248

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Autor: IFC Markets
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miércoles, 15 de octubre de 2014

Standard realiza ajustes

Buenas tardes, estimados comerciantes. Hoy la corporación canadiense Gold Standard Ventures, que se ocupa por el desarrollo de los yacimientos de oro en el estado Nevada (EE.UU.), presentó nuevos datos sobre el proyecto emblemático de la compañía, Railroad-Pinion Gold Project. Los trabajos se hacen en la zona de la franja aurifera de Carlin, no lejos de la mina Emigrante. El programa del análisis de las muestras fue iniciado desde el agosto de 2014 para la evaluación de las perspectivas del proyecto. Hoy se ha revelado que las muestras contienen mucho oro: 0.18 – 2.93 g por tonelada de mineral, que, según la publicación oficial, permitirá aumentar los volúmenes de producción y atraer nuevos medios al proyecto Pinion. La perspectiva del crecimiento de la oferta en el mercado de oro no podía no afectar los resultasdos de los negocios, que hoy se encuentran bajo la influencia de la tendencia bajista.

gold-technical-analysis-xau-usd-chart

Observemos el comportamiento del futuro de materias primas XAU/USD (GOLD) en el marco temporal H4. La corrección ascendente se cumplió por la ruptura de la línea de cuatro horas de la tendencia hacia la zona roja, que se considera como una señal bajista importante. Al mismo tiempo fue registrado una ruptura con brecha bajo el apoyo del oscilador RSI-Bars. No hay contradicciones de la parte del indicador de tendencia Parabólico, que hizo una reversión simultáneamente con la ruptura bajista. Esperamos la última confirmación de la tendencia emergente después de la cruce por el precio del apoyo fractal 1222.70. Este nivel está fortalecido por el límite inferior del Canal de Donchian, que se correccionará hacia abajo después del inicio del movimiento descendente. Según nuestra opinión, se puede usar la marca dada para la apertura de una orden pendiente de venta. Es necesario notar, que por el momento se ha formado un modelo bajista poco frecuente “triple techo”, marcado en amarillo en la imagen. De este modo, 1238.87 dólares por onza troy – es un nivel cómodo para la limitación de los riesgos y colocación del stop inicial.

Después de la apertura de la posición, movemos el stop tras los valores del Parabólico, cerca del siguiente máximo fractal. Es suficiente actualizar cada día después de la formación del nuevo fractal de Bill Williams (5 velas). De este modo, cambiamos la correlación posible de beneficio/pérdida a favor del equilibrio.
Posición Venta
Sell stop por debajo de 1222.70
Stop loss por encima de 1238.87

Estimados comerciantes. Se puede ver el informe detallado de la cuenta del autor aquí.



Autor: IFC Markets
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martes, 14 de octubre de 2014

Partición brasileña

Buenas tardes, estimados comerciantes. Hoy observamos el instrumento de spread, que revela la estructura interna de la economía de Brasil – el estado №1 en la región latinoamericana en cuanto al valor absoluto del PIB. Un tercio del PIB brasileño pertenece al sector industrial, que tradicionalmente depende de los precios de la energía. El mercado energético en Brasil está casi totalmente controlado por la corporación Petryleo Brasileiro (Petrobras): el accionista principal es el Gobierno de Brasil que posee más de un 32% de la capitalización. La compañía es corrientemente el jugador dominante en el sector del petróleo y gas, porque controla más de un 95% de la producción cruda y un 92% de las reservas del gas natural en Brasil. Además, Petrobras posee completamente la red de la transmisión del petróleo y del gas en Brasil y 11 refinerías de petróleo. Desgraciadamente, no hay más noticias positivas para PBR. Desde 2010 junto con la recuperación de la economía brasileña, la escacez de la energía continúa creciendo. Por el momento la escacez del país es más de 670 mil barriles al año, mientras que las importaciones continúan incrementando. Sin embargo, la exportación se redujo: hubo una caída significante de un 13% en 2012.

Restricciones adicionales son definidas por el aspecto social en la política del estado. Desde 2011 el gobierno todavía ha mantenido los precios nacionales de la energía más bajo que los precios globales, como se puede ver en la figura por debajo. La ruptura del “apoyo social” está marcada en rojo. Por lo tanto, los ingresos netos de la compañía continúan cayendo ya que las importaciones y el precio del petróleo se reducen. Así, PBR redujo el beneficio neto por un 12% en el Q3 2014, en comparación con el mismo período del año pasado, a 5.57 billones de reales brasileños ($2.7 billón). En cuanto a los indicadores macroeconómicos, esto no tiene ninguna consecuencia seria. Cabe notar que la recuperación economía brasileña está influida por los precios crecientes sobre los productos agrícolas, que es más de 20% de la exportación brasileña.

Consideremos el segmento base del sector agrícola (19% de exportaciones) que tiene su equivalente en las bolsas de materias primas: soja, azúcar, café y carne de vacuno congelado. Notemos que el portafolio igualmente ponderado basado en los futuros de materias primas correspondientes ha subido un 8% desde los principios del septiembre. Esto puede explicarse por los factores estacionales y por la recuperación de la economía mundial. Un entorno empresarial favorable permitirá el PIB brasileño crecer un 1.8% este año (de acuerdo con el Gabinete de Brasil). Al mismo tiempo los requerimientos de recursos crecen, y esto inevitablemente llevará a la capitalización reducida de Petrobras. La reacción opuesta de dos sectores económicos rusos en los procesos globales puede ser usada para construir un portafolio de posición.

Para hacer visibles las regularidades arriba mencionadas, hemos compilado un instrumento portfolio de spread en la plataforma NetTradeX: [SOYB+SUGAR+COFFEE+CORN+F-CATTLE]/[PBR+BRENT+NATGAS]. El instrumento compuesto está basado en el portafolio cotizado de futuros continuos agrícolas (soja, azúcar, café, maíz y carne de vacuno congelado) frente al portafolio del sector energético: acciones de Petrobras, futuros sobre Brent y gas natural. Notemos que el precio de cada activo incluido en el instrumento pareado se calcula automáticamente en dólares estadounidenses por el programa. La adquisición del spread del portafolio es igual a la compra del portafolio base SOYB(20%)+SUGAR(20%)+COFFEE(20%)+CORN(20%)+F-CATTLE(20%) y venta simultánea del “portafolio energético” basado en el modelo de la tasa cruzada de divisas. Los activos del portafolio cotizado tienen el mismo peso que el capital invertido: PBR(33%)+BRENT(33%)+NATGAS(33%).

El gráfico diario del spread del portafolio fue construido en NetTradeX. Solo los precios de la apertura y clausura de la vela diaria se usan para la aceleración del cálculo. Podemos ver que el precio rompe la línea de la tendencia bajista y llega a un nuevo máximo en la zona verde. El ParabólicoSAR confirma la tendencia alcista, como lo hace el oscilador. Es probable que la tendencia continúe cuando tiene lugar una brecha de resistencia en 1.02440, que fue construida a base del fractal de Bill Williams. Se recomienda establecer Stop Loss en el nivel de apoyo de 0.96414, que está fortalecido por el fractal y el valor histórico del Parbólico.

Autor: IFC Markets
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lunes, 13 de octubre de 2014

Euro: resto antes de comenzar

Buenas tardes, estimados comerciantes. Hoy tendrá lugar la reunión del Eurogroup: el encuentro de los ministros de finanza de los 17 estados miembros de la Eurozona, el presidente de BCE y el Comisario Europeo de Asuntos Económicos y Monetarios. Es un encuentro privado. Sin embargo, puede ser que se presente un informe breve después de la reunión al final del día: las cuestiones principales discutidas y las conclusiones. Como hoy los bancos están cerrados por las vacaciones en Canadá, EE.UU. y Japón, esperamos crecimiento de la volatilidad principal debido a los cambios en la situación fundamental en la UE. La liquidez reducida en el mercado permite seleccionar una posición buena de comercio en espera de la actividad de mañana. Mañana se publicarán las ventas de US Core Retail y el índice de la Confianza del Consumidor del Reino Unido.

EUR/USD par de divisas

Teniendo en cuenta la situación fundamental, hoy consideramos el comportamiento de EUR/USD en el gráfico H4. Las tendencias H4 mensuales, diarias y emergentes están influidas por el sentimiento bajista. La sincronización de la escala nos permite buscar una posicón corta, sin tener miedo a tener retrocesos impredecibles. Por el momento, bajo la presión bajista el precio ha cruzado el límite inferior del Canal de Donchian (13). El parabólico se mueve a lo largo del límite del supuesto canal nuevo de precio H4, y por lo tanto incrementa las oportunidades del movimiento futuro. La única alarma sobre el debilitamiento de la tendencia corriente es la ruptura al alza de la línea de resistencia de RSI-Bars. A pesar de este hecho, esperamos que la ruptura sea falsa. La superación del nuevo mínimo 38.3562% se confirmará por la señal del oscilador.

Es probable que esto pase simultáneamente con la ruptura del nivel de apoyo del precio en 1.26019. La marca puede ser usada para la colocación de la orden de venta. Recomendamos a los comerciantes conservadores establecer Stop Loss en 1.29977, que está por encima de las líneas de tendencia H4 y D1. En adición, esta marca está confirmada por los valores histórico del Parabólico y por el límite del Canal de Donchian.
Posición Venta
Sell stop por debajo de 1.26019
Stop loss por encima de 1.29977
Posición Venta
Sell stop por debajo de 0.94661
Stop loss por encima de 0.95618
Autor: IFC Markets
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viernes, 10 de octubre de 2014

EUR/USD y USD/JPY: Análisis de ondas para el 10 de octubre

PAR EUR/USD
Tendencia bajista domina; sin embargo, el par está experimentando corrección.
La profundidad de la corrección local sugiere que la formación de la fuerza en la tercera ola iii de 1 ha completado y la corrección local como cuarta ola iv de 1 se está formando. La iv onda puede tomar una forma de un triángulo o una plana. Si esta suposición resulta ser correcta, y el par no continúa aumentando más allá del límite superior del canal descendente, después de la finalización de la corrección es probable que disminuya el precio al nivel de 1.2300 en la onda quinta v de 1.

Consejos de comercio
Vender el par en la corrección por debajo del nivel de 1.2800 con objetivo en 1.2400 a 1.2300.

Escenario alternativo
Ruptura y consolidación del precio por encima del nivel de 1.2800 permitirá al par continuar el ascenso hasta los niveles de 1,2850 a 1,2900 en el marco de la corrección de profundidad.






PAR USD/JPY
La corrección está a punto de concluir. El par es probable que crezca.
Presumiblemente, la formación de la corrección "bajista" como la cuarta onda del nivel superior 4 de (5), que tiene una forma de plana, está casi terminado. La ola de las categorías inferiores c de 4 ha ampliado y formado una cuña ligeramente. Si esta hipótesis es correcta, tiene sentido esperar que en un futuro próximo de la pareja irá revirtiendo y crecer hasta el nivel de 111.00 en la quinta ola final 5 de (5).

Consejos de comercio
Esperar a la finalización de la corrección y comprar el par por encima del nivel de 107,40 en el caso de señales de confirmación. Objetivo para las posiciones de compra son los niveles de 110,00 a 111,00.

Escenario alternativo
Ruptura y consolidación del precio por debajo del nivel de 107,40 permitirá al par continuar la disminución a los niveles de 106,80 a 106,00.